Checkliste: Unterlagen für den Jahresabschluss.
Vollständig eingereicht heißt schneller fertig — und weniger Rückfragen. Diese Liste deckt den Standardfall ab; Ihre persönliche Liste erhalten Sie von uns.
- 01
Bankabschlüsse zum Stichtag
Kontoauszüge bzw. Jahresbescheinigungen aller Geschäftskonten inklusive Kreditkarten und PayPal.
- 02
Kassenabschluss
Kassenbestand zum 31.12., Z-Bons bzw. TSE-Export und das Zählprotokoll.
- 03
Inventur
Bestandsaufnahme zum Stichtag mit Bewertung — bei Handelsware inklusive Abwertungen für Ladenhüter.
- 04
Offene Posten
Offene Forderungen und Verbindlichkeiten zum Stichtag; zweifelhafte Forderungen bitte markieren.
- 05
Neue Verträge des Jahres
Miete, Leasing, Darlehen, Gesellschafterbeschlüsse, Versicherungen — alles, was Rechte und Pflichten über den Stichtag hinaus begründet.
- 06
Darlehens- und Zinsbescheinigungen
Jahresbescheinigungen der Banken zu Ständen und Zinsen; Gesellschafterdarlehen mit Vertrag.
- 07
Anlagenzugänge und -abgänge
Rechnungen zu Investitionen, Verkaufsbelege zu Abgängen — für ein korrektes Anlagenverzeichnis.
- 08
Lohnunterlagen
Soweit die Lohnabrechnung nicht bei uns liegt: Lohnjournale, Beitragsnachweise, Bescheinigungen.
- 09
Steuerbescheide und Korrespondenz
Alle Bescheide und Finanzamtspost des Jahres — auch das, was „nur zur Kenntnis" kam.
Bereit für eine Steuerberatung, die mitdenkt?
Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen — wir antworten mit einem Terminvorschlag oder einer ehrlichen Absage.
Antwort innerhalb von 48 Stunden